Opción para crear un histórico con los datos Pedidos de Clientes, Ordenes de Fabricación, Albaranes y Facturas del Ejercicio en curso, y eliminar dichos datos en el Ejercicio Actual.
NO permite hacer el Cierre si hay Inventarios pendientes de actualizar, el programa avisará con un mensaje.
*Se tendrá que acceder al menú de Stock, submenú de Gestión de Inventario y decidir si Actualizarlo o Borrarlo.
COPIA DE SEGURIDAD DE LA CARPETA GPADATO
Antes de hacer los cierres, se remienda hacer Copia de Seguridad de la carpeta donde están ubicados todos los datos, tanto de Facturación como del resto de programas.
Aquí puede ver la guia
CIERRE DE AÑO
(SI GESTIONAN STOCKS, POR FAVOR REVISAR TODO EL DOCUMENTO, ANTES DE REALIZARE EL CIERRE)
Estos son los datos que debemos rellenar para completar nuestro Cierre de Año.
En el año se debe indicar el año que cerramos y en Nueva Fecha de inicio de ejercicio, el nuevo año.
IMPORTANTE:
Respecto a las Series Especiales, es decisión de la empresa continuara la numeración o poner el contador de esa serie a «1» , como en años anteriores.
*Esta opción la encuentras en Archivo-Tablas de Facturación – Series Especiales
Guardar Datos Actuales en el Directorio Histórico: Siempre comprobar que sea el año correcto a cerrar, en este caso el 2017.
Nuevo Contador de Facturas Clientes: Se puede dejar la numeración correlativa a la existente (dejando un margen, por si tuvieran que introducir facturas pendientes) o bien comenzar por el número que se desee. No obstante, se recomienda inicializar a (1).
Nuevo Contador de Abonos Clientes: Se puede dejar la numeración correlativa a la existente (dejando un margen, por si tuvieran que introducir facturas pendientes) o bien comenzar por el número que se desee. No obstante, se recomienda inicializar (900.001).
Nuevo Contador de Facturas de Proveedores: Solo en el caso de que no lleven las facturas de Proveedores en el programa de Contabilidad.
En el caso de que no utilicen la Contabilidad para dichas facturas, ejecutar el mismo proceso que Contador de Facturas y Abonos de Clientes. No obstante se puede inicializar a (1).
Nueva Fecha Inicio Ejercicio: Se propone el 1 de Enero del Año siguiente.
Nueva Fecha de Fin de Ejercicio: Se propone el 31 de Diciembre del Año siguiente.
A continuación se daría a la opción Aceptar y saldría el siguiente mensaje:
Este proceso hará lo siguiente;
- Copiar Albaranes, Facturas de Clientes, Facturas de Proveedores y Pedidos de Clientes, al directorio históricos.
- Inicializar Facturas de Clientes para el Ejercicio en curso.
- Inicializar Facturas d Proveedores para el Ejercicio en curso
- Borrar todos los Albaranes Facturados del Ejercicio en curso
- Actualiza los Contadores y Fechas del Ejercicio Actual
Si apareciesen los siguientes mensajes:
Imposible crear el nuevo directorio. Error creando archivos
Contactar urgentemente con GPASOFT
CLIENTES CON CONTROL DE STOCK
Existe la posibilidad de Copiar el Stock Actual del ejercicio cerrado al Stock Inicial del nuevo ejercicio.
Se ejecuta solo en el caso de tener Control de Stock.
Este proceso se utiliza después de hacer el Cierre de Ejercicio y es voluntario.
Solo repercute en los “listados estadísticos”.
Antes de ejecutar este proceso, hay que estar seguros de que no se modificará el Stock (facturas, albaranes, etc…) del ejercicio cerrado, ya que si se realizara algún tipo de movimiento, una vez cerrado el ejercicio, no se reflejaría en el Stock Inicial del ejercicio abierto.
Para hacer este proceso hay que seguir los pasos siguientes:
FOTO DEL STOCK ACTUAL (Después del cierre)
También existe la posibilidad de grabar un Histórico de Inventario Actual, para poder consultarlo en otros años.
Acceder a Stock > Histórico de Inventarios > Crear Nuevo Histórico a Fecha Actual
