Para realizar Orden de Pago, se debe tener configurado:
Entidad bancaria Alta Formas de Pago
Seleccionar las previsiones para el fichero y aceptar
Se puede seleccionar Imprimir y exportar a Excel (después de Visualizar el listado, al salir creará el Excel).
Previsiones – Ordenes de Pago por Soporte Magnético
Cualquier duda sobre que completar en los campos, presiona la tecla “F1”, se accede a una pequeña explicación.
Importante: La numeración de los ficheros, se van generando a medida que detecta si hay uno anterior en la carpeta destino, “20240328_1.n34 / 20240328_2.n34 / 20240328_3.n34”
Si la empresa realiza más de un fichero al día y después por alguna razón mueve esos ficheros a otra carpeta, para que los ficheros no repitan la numeración, se aconseja no mover los ficheros hasta el día siguiente.
Después de realizar la selección y aceptar, mostrara listado de previsiones disponible.
Se puede desmarcar cualquier vencimiento si finalmente se decide que no lo recoja el fichero.
Desde esta pantalla permite imprimir listado y enviar email a proveed/acreed, con archivo adjunto de relación pagos.
Salir
Visualizar fichero, Al salir grava archivo, crea Asientos Contables y se elimina las previsiones.
Importante: Si por error marcamos “NO”, el fichero de remesa se genera, pero los efectos no se asentarán en contabilidad, quedarán pendiente en previsiones, se deberá realizar el proceso de nuevo.
Si al crear la Orden, se seleccionó no asentar directamente en la contabilidad, los apuntes estarán en.
Si hay un error en el fichero y necesitamos recuperar las previsiones:
Comprobar primero en Previsiones – Histórico de Previsiones Cobros, Pagos Generales.
Filtrar por –Ninguno-, presionar tecle “Crt + AvPag”, no lleva al final de la hoja donde están los últimos movimientos
Previsiones < Recuperar previsiones del Histórico
Esta opción recupera del histórico las previsiones, pero los asientos generados se deben borrar manualmente.
