El programa permite dar masiva de alta vencimientos que corresponden al año en curso y manual los del próximo ejercicio.
Ejemplo:
Si en la ficha del Proveedor /Acreedor, esta parametrizado correctamente, en el momento del registro de Factura nos propondrá un vencimiento con importe total de la factura, sino lo propone, se puede dar de alta utilizando el botón de la “hoja en blanco” o bien F2.
Si el importe es 8.445,80€, y es necesario realizar varios vencimientos.
Modificar importe de ese vencimiento con la cantidad del primer pago, 01/10/20 2.000€.
Una vez creado, guardar y abrir nuevamente, utilizando el botón de la carpeta o bien F3, presionar la pestaña
“Alta Masiva”.
En el momento de crear los efectos, si uno o más no son del año en curso, se ha de crear masivamente los que sí lo son y manualmente los siguientes
En este ejemplo son 5 vencimientos y quedan pendiente “4”, pues el primero ya está.
Estos 4 vencimiento, el programa no permite hacerlo masivamente, ya que uno es con fecha del próximo año (01/01/21).
3 vencimientos se crearán masivamente y 1 manual.
Una vez creado los vencimientos masivos, aceptar para visualizar todos (dar a la fecha hacia arriba).
A continuación, con una hoja en blanco crear manualmente el vencimiento del próximo año.
Al finalizar la suma de los vencimientos coincide con el total de factura.
Como muestra en la imagen, en “Previsiones de Cobros, Pagos y Generales”, aparecen los 5 vencimientos.
Para asentar el pago de uno o más vencimientos, se puede hacer desde la opción que muestra la imagen.
Seleccionamos el proveedor “Intro” muestra listado con los vencimientos pendientes del proveedor, marcar los que se han de pagar.
Con el ratón o el techado se marcan, se pone un chek verde.
Una vez aceptado se completarán los campos indicados en la imagen, la clave sale por defecto (es la del usuario del programa).
En el mayor del proveedor quedara asentado los movimientos
